富国民裕进取沪港深成长精选C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3776635.11 |
| 存出保证金 |
116685.5 |
| 交易性金融资产 |
1009185164.67 |
| 股票投资 |
1009185164.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27667.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86087.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1098171859.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16348997.46 |
| 应付赎回款 |
2061024.11 |
| 应付管理人报酬 |
1078193.69 |
| 应付托管费 |
179698.95 |
| 应付销售服务费 |
42482.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
520609.46 |
| 负债合计 |
20231005.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
912048724.93 |
| 所有者权益合计 |
1077940853.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1098171859.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100263611.11 |
| 结算备付金 |
1483373.51 |
| 存出保证金 |
253734.85 |
| 交易性金融资产 |
1372586762.03 |
| 股票投资 |
1372586762.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26708230.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
9133106.33 |
| 应收申购款 |
52545.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1510481363.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5055.12 |
| 应付赎回款 |
16906384.8 |
| 应付管理人报酬 |
1853586.61 |
| 应付托管费 |
308931.08 |
| 应付销售服务费 |
101248.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1360096.28 |
| 负债合计 |
20535301.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1034158070.92 |
| 所有者权益合计 |
1489946061.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1510481363.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
170404228.43 |
| 结算备付金 |
28322924.07 |
| 存出保证金 |
297248.8 |
| 交易性金融资产 |
1446686041.18 |
| 股票投资 |
1446686041.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
108955.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1645819398.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
64735273.78 |
| 应付赎回款 |
13250766.7 |
| 应付管理人报酬 |
1818481.41 |
| 应付托管费 |
303080.24 |
| 应付销售服务费 |
84251.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1550519.12 |
| 负债合计 |
81742373.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1013721716.8 |
| 所有者权益合计 |
1564077025.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1645819398.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
179519065.73 |
| 结算备付金 |
6359418.0 |
| 存出保证金 |
2139398.28 |
| 交易性金融资产 |
1716853940.23 |
| 股票投资 |
1716853940.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
60218505.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
9091408.78 |
| 应收申购款 |
3718593.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1977900330.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4203365.08 |
| 应付赎回款 |
5179051.27 |
| 应付管理人报酬 |
2124551.68 |
| 应付托管费 |
354091.94 |
| 应付销售服务费 |
46682.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2204596.39 |
| 负债合计 |
14112338.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1149778084.82 |
| 所有者权益合计 |
1963787991.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1977900330.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196560589.78 |
| 结算备付金 |
87530087.09 |
| 存出保证金 |
1951863.03 |
| 交易性金融资产 |
1746945936.59 |
| 股票投资 |
1746945936.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32555.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2033021031.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15175246.95 |
| 应付赎回款 |
138878543.37 |
| 应付管理人报酬 |
2552066.14 |
| 应付托管费 |
425344.36 |
| 应付销售服务费 |
82907.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
427370.24 |
| 负债合计 |
159591557.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
997959763.65 |
| 所有者权益合计 |
1873429474.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
2033021031.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
137699643.14 |
| 结算备付金 |
32888088.71 |
| 存出保证金 |
278015.07 |
| 交易性金融资产 |
1525246122.56 |
| 股票投资 |
1525246122.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
433441.59 |
| 应收利息 |
23921.68 |
| 应收股利 |
2484643.17 |
| 应收申购款 |
332917.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1699386793.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8706259.53 |
| 应付赎回款 |
12940925.54 |
| 应付管理人报酬 |
2033539.8 |
| 应付托管费 |
338923.29 |
| 应付销售服务费 |
8606.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103338.66 |
| 负债合计 |
25622938.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
799722039.97 |
| 所有者权益合计 |
1673763855.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1699386793.91 |
