名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源中证军工指数… | 0.705 | 3.52% |
前海开源中证军工指数… | 1.396 | 3.48% |
前海开源大海洋混合 | 1.435 | 3.39% |
前海开源中航军工指数… | 0.7814 | 3.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.4723 | 3.03% |
前海开源货币A | 0.4093 | 2.79% |
前海开源货币E | 0.4083 | 2.78% |
前海开源聚财宝B | 0.5597 | 2.22% |
前海开源聚财宝A | 0.5557 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2374437.29 |
1.利息收入 | 85281.69 |
存款利息收入 | 85281.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-179489.83 |
股票投资收益 | -822320.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 642830.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2461831.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6813.53 |
减:二、费用 | 726389.96 |
1.管理人报酬 | 565957.19 |
2.托管费 | 94326.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 66106.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1648047.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1648047.33 |
一、收入: | -22129862.05 |
1.利息收入 | 173866.98 |
存款利息收入 | 173866.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22447034.57 |
股票投资收益 | -23407408.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 76986.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 883386.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
93290.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50015.29 |
减:二、费用 | 1770769.78 |
1.管理人报酬 | 1404669.6 |
2.托管费 | 234111.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 131988.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23900631.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23900631.83 |
一、收入: | -2409856.46 |
1.利息收入 | 59074.32 |
存款利息收入 | 59074.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9132616.66 |
股票投资收益 | -9658145.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 76986.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 448541.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6627223.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36462.62 |
减:二、费用 | 954113.27 |
1.管理人报酬 | 744703.44 |
2.托管费 | 124117.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85292.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3363969.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3363969.73 |
一、收入: | -10963695.2 |
1.利息收入 | 1057565.65 |
存款利息收入 | 311652.31 |
债券利息收入 | 575331.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9166590.53 |
股票投资收益 | -9663234.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 65155.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 431488.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3421835.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
567165.53 |
减:二、费用 | 2539048.19 |
1.管理人报酬 | 1758070.15 |
2.托管费 | 293011.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 344644.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 143321.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13502743.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13502743.39 |
一、收入: | -1483838.0 |
1.利息收入 | 701755.78 |
存款利息收入 | 234466.52 |
债券利息收入 | 296707.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-377604.65 |
股票投资收益 | -462255.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15402.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 69248.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2259327.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
451338.07 |
减:二、费用 | 1102800.27 |
1.管理人报酬 | 842844.93 |
2.托管费 | 140474.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 66480.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 53000.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2586638.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2586638.27 |