| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源裕源(FOF… | 1.6052 | 1.63% |
| 前海开源价值策略股票 | 0.6635 | 1.11% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 前海开源中证大农业指… | 0.9435 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.457 | 1.83% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4317 | 1.74% |
| 前海开源货币B | 0.3877 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.3221 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.3208 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6598071.62元 |
| 本期利润 | -6412218.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0615元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -37011953.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3699元 |
| 期末基金资产净值 | 63060648.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6301元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -36.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -813784.57元 |
| 本期利润 | 1648047.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -30488863.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2902元 |
| 期末基金资产净值 | 74615970.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7102元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23993922.08元 |
| 本期利润 | -23900631.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -33561236.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3048元 |
| 期末基金资产净值 | 76549901.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6952元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9991192.99元 |
| 本期利润 | -3363969.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18883342.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1597元 |
| 期末基金资产净值 | 103449076.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8746元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10080907.54元 |
| 本期利润 | -13502743.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0881元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13745696.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1059元 |
| 期末基金资产净值 | 116105734.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8941元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -327311.07元 |
| 本期利润 | -2586638.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2580472.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0168元 |
| 期末基金资产净值 | 151200155.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9832元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.68% |
