| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 0.9798 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安中证消费50E… | 0.9531 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5269 | 2.32% |
| 国联安货币A | 0.4625 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.15% | -1.44% | -9.49% | 10.14% | -9.59% | -33.85% | -19.94% | -- |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[混合型] | -3.51% | 0.25% | -3.01% | 3.84% | -5.18% | -19.74% | -18.12% | -26.69% |
| 同类排名[混合型] |
932|4131 | 3153|4276 | 3663|4242 | 888|4150 | 2839|3977 | 3356|3674 | 1565|2934 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
 落后 |
领先 |
中下 |
落后 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-18 | 0.5683 | 0.5683 | -0.85% | |
| 2024-04-17 | 0.5732 | 0.5732 | 2.89% | |
| 2024-04-16 | 0.5571 | 0.5571 | -1.36% | |
| 2024-04-15 | 0.5648 | 0.5648 | 0.46% | |
| 2024-04-12 | 0.5622 | 0.5622 | 3.21% |
截至2023-12-31 国联安匠心科技1个月滚动持有混合期末总份额为0.94亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 3.00 | 383.89 | 7.63% |
| 300394 | 天孚通信 | 3.00 | 363.33 | 7.23% |
| 688041 | 海光信息 | 4.00 | 346.14 | 6.88% |
| 300364 | 中文在线 | 12.00 | 331.15 | 6.59% |
| 688111 | 金山办公 | 1.00 | 320.15 | 6.37% |
| 000034 | 神州数码 | 10.00 | 317.35 | 6.31% |
| 00992 | 联想集团 | 30.00 | 300.84 | 5.98% |
| 002230 | 科大讯飞 | 6.00 | 297.30 | 5.91% |
| 688052 | 纳芯微 | 1.00 | 217.57 | 4.33% |
| 603103 | 横店影视 | 6.00 | 106.86 | 2.13% |
