名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深聚瑞混… | 1.0536 | 1.64% |
前海开源裕泽(FOF… | 1.2525 | 1.52% |
前海开源沪港深创新成… | 1.318 | 1.38% |
前海开源沪港深创新成… | 1.296 | 1.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.7368 | 2.38% |
前海开源聚财宝A | 1.7117 | 2.29% |
前海开源货币B | 0.5551 | 1.84% |
前海开源货币A | 0.4893 | 1.60% |
前海开源货币E | 0.4875 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 91.68% | -- | 8.4% | 8052.27 |
2023-12-31 | 94.07% | -- | 7.84% | 9950.54 |
2023-09-30 | 91.18% | -- | 9.86% | 10220.97 |
2023-06-30 | 90.19% | -- | 10.99% | 11741.40 |
2023-03-31 | 86.91% | -- | 9.59% | 12065.92 |
2022-12-31 | 85.69% | -- | 14.96% | 12564.14 |
2022-09-30 | 86.47% | -- | 13.71% | 12633.60 |
2022-06-30 | 86.07% | -- | 13.33% | 13668.21 |
2022-03-31 | 88.3% | -- | 13.13% | 13961.16 |
2021-12-31 | 91.86% | -- | 9.44% | 15804.25 |
2021-09-30 | 93.71% | -- | 10.37% | 15790.30 |
2021-06-30 | 94.68% | -- | 7.49% | 16384.47 |