名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源中证军工指数… | 0.705 | 3.52% |
前海开源中证军工指数… | 1.396 | 3.48% |
前海开源大海洋混合 | 1.435 | 3.39% |
前海开源中航军工指数… | 0.7814 | 3.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.4723 | 3.03% |
前海开源货币A | 0.4093 | 2.79% |
前海开源货币E | 0.4083 | 2.78% |
前海开源聚财宝B | 0.5597 | 2.22% |
前海开源聚财宝A | 0.5557 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9765872.57元 |
本期利润 | -10449910.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0424元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.4% |
本期基金份额净值增长率 | -8.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -136058097.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.5368元 |
期末基金资产净值 | 117413997.36元 |
期末基金份额净值 | 0.4632元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -53.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -67257508.08元 |
本期利润 | -64658733.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2835元 |
本期加权平均净值利润率 | -49.3% |
本期基金份额净值增长率 | -37.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -122453693.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4936元 |
期末基金资产净值 | 125641447.14元 |
期末基金份额净值 | 0.5064元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -49.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -44277935.5元 |
本期利润 | -38384445.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1784元 |
本期加权平均净值利润率 | -28.93% |
本期基金份额净值增长率 | -22.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -83875768.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3803元 |
期末基金资产净值 | 136682113.99元 |
期末基金份额净值 | 0.6197元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -38.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -16657081.62元 |
本期利润 | -19885897.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.107元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.0% |
本期基金份额净值增长率 | -19.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -38421242.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1956元 |
期末基金资产净值 | 158042481.68元 |
期末基金份额净值 | 0.8044元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3145882.66元 |
本期利润 | 32512700.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1404元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.62% |
本期基金份额净值增长率 | 15.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3701078.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0261元 |
期末基金资产净值 | 163844652.07元 |
期末基金份额净值 | 1.1569元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.69% |