【交银招享一年混合A(011605)，交银招享一年混合A(011605)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.90%	0.33%	0.42%	1.88%	1.47%	-0.55%	1.15%	--
沪深300	5.42%	1.87%	-0.94%	10.55%	-1.91%	-13.97%	-14.32%	-29.83%
同类平均 [混合型]	0.60%	0.10%	0.14%	1.88%	0.60%	-2.82%	-1.06%	-0.16%
同类排名 [混合型]	45\|96	35\|96	45\|96	43\|96	21\|95	38\|84	19\|50	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	中上	领先	中上	中上	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-17

更多>>交银招享一年混合A(011605)基金经理

刘兵:刘兵先生:上海财经大学经济学博士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、多元资产管理部研究员、投资经理,现任多元资产管理部基金经理。2021年5月22日起任交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：2.26%
前5大债券持仓占比：0.06%

持有份额

截至2023-12-31 交银招享一年混合A期末总份额为24.85亿份，相比减少2.46亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为2.46亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
600900	长江电力	70.00	1643.14	0.48%
000786	北新建材	49.00	1163.80	0.34%
300740	水羊股份	52.00	882.68	0.26%
300457	赢合科技	37.00	697.59	0.20%
688036	传音控股	5.00	692.00	0.20%
002558	巨人网络	59.00	667.73	0.19%
601058	赛轮轮胎	48.00	564.00	0.16%
300856	科思股份	8.00	526.47	0.15%
000526	学大教育	9.00	485.90	0.14%
688106	金宏气体	20.00	485.17	0.14%

更多>>基金爱问

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.50%	0.09%	-0.87%	-0.07%	1.79%	-1.47%	-1.30%	1.79%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [混合型]	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.74%	-1.88%	1.82%
同类排名 [混合型]	181\|376	58\|365	110\|345	91\|328	102\|310	168\|289	60\|197	57\|163
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	中上	中上	中上	中下	中上	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.92%	-3.31%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [混合型]	-1.21%	-4.60%	4.91%	--	--	--	--	--
同类排名 [混合型]	39\|365	43\|289	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录