名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银智选星光混合(F… | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(F… | 0.706 | 2.48% |
交银智选进取三个月持… | 1.0043 | 2.21% |
交银智选进取三个月持… | 1.003 | 2.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.5346 | 2.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.91% | 0.29% | 0.27% | 1.86% | 1.69% | -0.78% | 0.38% | -- |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | 0.60% | 0.10% | 0.14% | 1.88% | 0.60% | -2.82% | -1.06% | -0.16% |
同类排名[混合型] |
49|92 | 38|92 | 53|92 | 44|92 | 27|91 | 40|80 | 20|48 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 0.9832 | 0.9832 | 0.12% | |
2024-04-17 | 0.982 | 0.982 | 0.61% | |
2024-04-16 | 0.976 | 0.976 | -0.58% | |
2024-04-15 | 0.9817 | 0.9817 | 0.03% | |
2024-04-12 | 0.9814 | 0.9814 | 0.10% |
截至2023-12-31 交银招享一年混合C期末总份额为10.23亿份,相比减少1.09亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为1.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600900 | 长江电力 | 70.00 | 1643.14 | 0.48% |
000786 | 北新建材 | 49.00 | 1163.80 | 0.34% |
300740 | 水羊股份 | 52.00 | 882.68 | 0.26% |
300457 | 赢合科技 | 37.00 | 697.59 | 0.20% |
688036 | 传音控股 | 5.00 | 692.00 | 0.20% |
002558 | 巨人网络 | 59.00 | 667.73 | 0.19% |
601058 | 赛轮轮胎 | 48.00 | 564.00 | 0.16% |
300856 | 科思股份 | 8.00 | 526.47 | 0.15% |
000526 | 学大教育 | 9.00 | 485.90 | 0.14% |
688106 | 金宏气体 | 20.00 | 485.17 | 0.14% |