名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银聚优精选混合 | 0.4813 | 3.46% |
民生加银专精特新智选… | 0.7924 | 2.86% |
民生加银专精特新智选… | 0.7893 | 2.85% |
民生加银持续成长混合… | 1.1683 | 2.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金增利货币… | 0.4533 | 2.22% |
民生加银现金增利货币… | 0.4544 | 2.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 13.77% | 3.39% | 6.92% | 13.77% | 9.78% | 7.35% | 3.00% | 32.92% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[指数型] | -1.94% | -1.36% | 0.14% | -1.94% | -6.42% | -13.97% | -14.82% | -20.65% |
同类排名[指数型] |
15|2641 | 42|2785 | 65|2728 | 14|2641 | 32|2485 | 112|2224 | 193|1822 | 28|1176 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-29 | 1.066 | 1.066 | 2.80% | |
2024-03-28 | 1.037 | 1.037 | 1.07% | |
2024-03-27 | 1.026 | 1.026 | -0.68% | |
2024-03-26 | 1.033 | 1.033 | -0.58% | |
2024-03-25 | 1.039 | 1.039 | 0.78% |
截至2023-12-31 民生加银中证内地资源指数C期末总份额为0.20亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 124.00 | 1550.96 | 11.74% |
600028 | 中国石化 | 143.00 | 802.06 | 6.07% |
601088 | 中国神华 | 24.00 | 781.42 | 5.92% |
601225 | 陕西煤业 | 29.00 | 612.16 | 4.63% |
601857 | 中国石油 | 85.00 | 604.76 | 4.58% |
002466 | 天齐锂业 | 7.00 | 435.72 | 3.30% |
600111 | 北方稀土 | 19.00 | 369.82 | 2.80% |
002460 | 赣锋锂业 | 8.00 | 365.34 | 2.77% |
603799 | 华友钴业 | 10.00 | 340.26 | 2.58% |
601600 | 中国铝业 | 59.00 | 337.96 | 2.56% |