| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银金融地产ET… | 2.1597 | 1.06% |
| 国投金融地产ETF联… | 1.7251 | 1.01% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.908 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 0.7642 | 2.34% |
| 国投瑞银货币A | 0.6983 | 2.10% |
| 国投瑞银货币D | 0.698 | 2.10% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.508 | 2.01% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5107 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 7.02% | 1.66% | 2.92% | 7.63% | 5.97% | 1.85% | 7.23% | 10.39% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[混合型] | -2.03% | 0.36% | -2.33% | 3.65% | -3.01% | -14.79% | -12.14% | -15.53% |
| 同类排名[混合型] |
244|2312 | 339|2323 | 310|2322 | 578|2320 | 282|2285 | 188|2214 | 160|2091 | 150|1917 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 1.4113 | 1.5533 | -0.08% | |
| 2024-04-18 | 1.4125 | 1.5545 | 0.23% | |
| 2024-04-17 | 1.4093 | 1.5513 | 0.48% | |
| 2024-04-16 | 1.4025 | 1.5445 | -0.22% | |
| 2024-04-15 | 1.4056 | 1.5476 | 1.25% |
截至2024-03-31 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C期末总份额为0.01亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601985 | 中国核电 | 62.00 | 576.30 | 5.42% |
| 600036 | 招商银行 | 12.00 | 417.96 | 3.93% |
| 600900 | 长江电力 | 14.00 | 360.49 | 3.39% |
| 002128 | 电投能源 | 20.00 | 352.00 | 3.31% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 340.58 | 3.20% |
| 600919 | 江苏银行 | 34.00 | 269.08 | 2.53% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.00 | 264.32 | 2.49% |
| 603816 | 顾家家居 | 5.00 | 185.29 | 1.74% |
| 000333 | 美的集团 | 2.00 | 183.67 | 1.73% |
| 601899 | 紫金矿业 | 10.00 | 180.98 | 1.70% |
