名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5500 | 4.07% |
嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.2883 | 4.05% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7266 | 3.93% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7081 | 3.92% |
汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2590 | 3.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏恒生互联网科技业… | 0.3285 | 3.24% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 1.1296 | 3.02% |
华夏财富宝货币A | 1.0644 | 2.78% |
华夏现金增利货币B | 0.7863 | 2.74% |
华夏现金增利货币A/… | 0.721 | 2.50% |
华夏沃利货币B | 1.1508 | 2.38% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.54% | 0.29% | 0.45% | 1.84% | 2.85% | 2.62% | 4.07% | -- |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[债券型] | 1.04% | 0.00% | 0.36% | 3.22% | 2.02% | -0.19% | 2.34% | 3.76% |
同类排名[债券型] |
351|815 | 435|835 | 422|842 | 594|822 | 273|790 | 153|724 | 178|590 | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-22 | 1.0069 | 1.0069 | 0.02% | |
2024-04-19 | 1.0067 | 1.0067 | 0.04% | |
2024-04-18 | 1.0063 | 1.0063 | 0.05% | |
2024-04-17 | 1.0058 | 1.0058 | 0.17% | |
2024-04-16 | 1.0041 | 1.0041 | -0.10% |
截至2024-03-31 华夏卓享债券C期末总份额为1.93亿份,相比增加1.86亿份 (本季申购数为1.90亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 17.03 | 0.07% |
000651 | 格力电器 | 0.00 | 13.37 | 0.06% |
002415 | 海康威视 | 0.00 | 12.54 | 0.05% |
605499 | 东鹏饮料 | 0.00 | 11.20 | 0.05% |
600535 | 天士力 | 0.00 | 10.79 | 0.05% |
300441 | 鲍斯股份 | 1.00 | 10.61 | 0.04% |
300130 | 新国都 | 0.00 | 10.40 | 0.04% |
300857 | 协创数据 | 0.00 | 9.81 | 0.04% |
002152 | 广电运通 | 0.00 | 9.23 | 0.04% |
300394 | 天孚通信 | 0.00 | 9.08 | 0.04% |