| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实前沿科技沪港深股… | 1.2857 | 4.05% |
| 嘉实前沿科技沪港深股… | 1.2883 | 4.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5168 | 2.81% |
| 嘉实货币E | 0.46 | 2.57% |
| 嘉实货币A | 0.4531 | 2.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.03% | 2.33% | 0.89% | 8.85% | -2.46% | -15.64% | -16.42% | -31.01% |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[混合型] | -4.75% | 0.79% | -2.80% | 5.94% | -2.92% | -18.64% | -15.33% | -30.40% |
| 同类排名[混合型] |
1286|4134 | 856|4232 | 995|4240 | 1346|4162 | 1904|3992 | 1318|3689 | 1490|2953 | 836|1831 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 0.6934 | 0.6934 | 0.90% | |
| 2024-04-22 | 0.6872 | 0.6872 | 1.30% | |
| 2024-04-19 | 0.6784 | 0.6784 | -0.78% | |
| 2024-04-18 | 0.6837 | 0.6837 | 0.38% | |
| 2024-04-17 | 0.6811 | 0.6811 | 0.52% |
截至2024-03-31 嘉实匠心回报混合A期末总份额为7.88亿份，相比减少0.24亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.25亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 3.00 | 5534.43 | 9.70% |
| 300750 | 宁德时代 | 27.00 | 5154.86 | 9.03% |
| 000858 | 五粮液 | 22.00 | 3497.16 | 6.13% |
| 603369 | 今世缘 | 54.00 | 3215.23 | 5.63% |
| 603179 | 新泉股份 | 73.00 | 3165.84 | 5.55% |
| 002415 | 海康威视 | 89.00 | 2886.68 | 5.06% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 10.00 | 2856.82 | 5.01% |
| 002311 | 海大集团 | 55.00 | 2434.32 | 4.27% |
| 601799 | 星宇股份 | 17.00 | 2397.32 | 4.20% |
| 600809 | 山西汾酒 | 9.00 | 2309.14 | 4.05% |
