名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证信息安全主题… | 0.734 | 4.41% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6764 | 4.14% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证软件服务ET… | 0.6603 | 4.08% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.1417 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实现金宝货币A | 1.1289 | 2.13% |
嘉实快线货币A | 0.6597 | 2.11% |
嘉实增益宝货币A | 0.5416 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.83% | -1.07% | 3.29% | -0.38% | -10.46% | -20.96% | -18.79% | -- |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
1408|4138 | 803|4199 | 2168|4210 | 1536|4136 | 2566|3976 | 2327|3655 | 1202|2907 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-29 | 0.672 | 0.672 | -0.12% | |
2024-03-28 | 0.6728 | 0.6728 | 0.45% | |
2024-03-27 | 0.6698 | 0.6698 | -0.90% | |
2024-03-26 | 0.6759 | 0.6759 | 1.24% | |
2024-03-25 | 0.6676 | 0.6676 | -0.52% |
截至2023-12-31 嘉实匠心回报混合C期末总份额为0.44亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 3.00 | 5851.14 | 9.87% |
300750 | 宁德时代 | 27.00 | 4425.65 | 7.46% |
603179 | 新泉股份 | 73.00 | 3737.83 | 6.30% |
600048 | 保利发展 | 362.00 | 3588.75 | 6.05% |
000858 | 五粮液 | 22.00 | 3196.44 | 5.39% |
002415 | 海康威视 | 89.00 | 3116.47 | 5.26% |
300760 | 迈瑞医疗 | 10.00 | 2949.59 | 4.97% |
603369 | 今世缘 | 54.00 | 2671.60 | 4.51% |
002311 | 海大集团 | 55.00 | 2479.03 | 4.18% |
601799 | 星宇股份 | 17.00 | 2244.13 | 3.78% |