东财有色增强A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
236459425.52 |
| 股票投资 |
236459425.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
801.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67311.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2103.33 |
| 资产总计 |
252290958.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
683214.03 |
| 应付管理人报酬 |
248163.37 |
| 应付托管费 |
20680.27 |
| 应付销售服务费 |
33801.03 |
| 应付税费 |
367.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144483.91 |
| 负债合计 |
1130710.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
225154469.11 |
| 所有者权益合计 |
251160248.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
252290958.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15656822.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
261161732.04 |
| 股票投资 |
261161732.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
143071.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
319.57 |
| 资产总计 |
276961945.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
506805.46 |
| 应付管理人报酬 |
276458.89 |
| 应付托管费 |
23038.23 |
| 应付销售服务费 |
37191.82 |
| 应付税费 |
341.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71697.54 |
| 负债合计 |
915533.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234564460.93 |
| 所有者权益合计 |
276046412.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
276961945.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24479088.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
283065125.19 |
| 股票投资 |
283065125.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
449.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
116030.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
307660692.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
668272.21 |
| 应付管理人报酬 |
321025.6 |
| 应付托管费 |
26752.12 |
| 应付销售服务费 |
43766.09 |
| 应付税费 |
20.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144639.61 |
| 负债合计 |
1204476.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
251651129.8 |
| 所有者权益合计 |
306456216.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
307660692.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35844296.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
382968905.68 |
| 股票投资 |
382968905.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3643261.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
422456463.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8640503.53 |
| 应付管理人报酬 |
391778.68 |
| 应付托管费 |
32648.21 |
| 应付销售服务费 |
53554.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76581.83 |
| 负债合计 |
9195067.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
281938474.56 |
| 所有者权益合计 |
413261396.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
422456463.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24828001.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
398035952.26 |
| 股票投资 |
398035952.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9662.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33324.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
422906940.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2806499.3 |
| 应付管理人报酬 |
440633.21 |
| 应付托管费 |
36719.42 |
| 应付销售服务费 |
62631.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114761.0 |
| 负债合计 |
3461244.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
284809705.96 |
| 所有者权益合计 |
419445696.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
422906940.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14146897.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
156669352.08 |
| 股票投资 |
156669352.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4127.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57066.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
170877443.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3865050.34 |
| 应付管理人报酬 |
172032.98 |
| 应付托管费 |
14336.1 |
| 应付销售服务费 |
16036.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98550.99 |
| 负债合计 |
4166007.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145622099.87 |
| 所有者权益合计 |
166711436.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
170877443.42 |
