| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东财均衡配置三个月持… | 0.6717 | 2.55% |
| 东财均衡配置三个月持… | 0.6665 | 2.54% |
| 东财信息产业精选混合… | 0.7671 | 1.37% |
| 东财信息产业精选混合… | 0.7488 | 1.35% |
| 东财中证化工指数发起… | 1.04 | 1.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 435.69 | 345.47 | 79.29% | 28.79 | 6.61% | -- | -- | 46.97 | 10.78% |
| 2023-06-30 | 232.00 | 184.35 | 79.46% | 15.36 | 6.62% | -- | -- | 25.11 | 10.82% |
| 2022-12-31 | 552.05 | 439.87 | 79.68% | 36.66 | 6.64% | -- | -- | 61.12 | 11.07% |
| 2022-06-30 | 286.85 | 228.61 | 79.70% | 19.05 | 6.64% | -- | -- | 32.05 | 11.17% |
| 2021-12-31 | 560.44 | 299.41 | 53.42% | 24.95 | 4.45% | 186.00 | 33.19% | 38.64 | 6.90% |
| 2021-06-30 | 100.49 | 55.20 | 54.93% | 4.60 | 4.58% | 31.62 | 31.46% | 4.84 | 4.82% |
