| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东财数字经济混合发起… | 0.9019 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起… | 0.9175 | 6.09% |
| 东财云计算指数增强C | 0.8075 | 4.26% |
| 东财云计算指数增强A | 0.8141 | 4.26% |
| 东财成长优选混合发起… | 0.6526 | 4.25% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -18992348.48 |
| 1.利息收入 | 342264.68 |
| 存款利息收入 | 165732.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20910793.44 |
| 股票投资收益 | -26780143.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5869350.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1304638.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
271541.29 |
| 减：二、费用 | 4356948.11 |
| 1.管理人报酬 | 3454704.06 |
| 2.托管费 | 287891.99 |
| 3.销售服务费 | 469716.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23349296.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23349296.59 |
| 一、收入： | -7031155.29 |
| 1.利息收入 | 177455.81 |
| 存款利息收入 | 99821.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9995446.01 |
| 股票投资收益 | -14791288.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4795842.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2603687.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183147.81 |
| 减：二、费用 | 2319957.2 |
| 1.管理人报酬 | 1843530.84 |
| 2.托管费 | 153627.59 |
| 3.销售服务费 | 251111.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71408.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9351112.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9351112.49 |
| 一、收入： | -61529413.24 |
| 1.利息收入 | 278752.32 |
| 存款利息收入 | 258811.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43329449.8 |
| 股票投资收益 | -46439401.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3109951.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19839138.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1360423.16 |
| 减：二、费用 | 5520511.87 |
| 1.管理人报酬 | 4398687.59 |
| 2.托管费 | 366557.33 |
| 3.销售服务费 | 611195.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67049925.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67049925.11 |
| 一、收入： | -1519654.27 |
| 1.利息收入 | 148818.46 |
| 存款利息收入 | 134593.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24702041.94 |
| 股票投资收益 | -27166725.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2464683.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22144652.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
888916.86 |
| 减：二、费用 | 2868547.55 |
| 1.管理人报酬 | 2286112.74 |
| 2.托管费 | 190509.42 |
| 3.销售服务费 | 320466.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71408.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4388201.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4388201.82 |
| 一、收入： | 48337584.31 |
| 1.利息收入 | 271394.02 |
| 存款利息收入 | 271394.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49994388.46 |
| 股票投资收益 | 49064844.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 929543.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6129454.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4201256.68 |
| 减：二、费用 | 5604367.63 |
| 1.管理人报酬 | 2994057.96 |
| 2.托管费 | 249504.89 |
| 3.销售服务费 | 386438.02 |
| 4.交易费用 | 1859966.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42733216.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42733216.68 |
| 一、收入： | 20341596.22 |
| 1.利息收入 | 63990.42 |
| 存款利息收入 | 63990.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9128667.28 |
| 股票投资收益 | 8477940.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 650726.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10724706.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
424232.19 |
| 减：二、费用 | 1004937.96 |
| 1.管理人报酬 | 552030.95 |
| 2.托管费 | 46002.62 |
| 3.销售服务费 | 48433.79 |
| 4.交易费用 | 316153.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42317.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19336658.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19336658.26 |
