名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东财信息产业精选混合… | 0.7671 | 1.37% |
东财信息产业精选混合… | 0.7488 | 1.35% |
东财中证银行指数C | 0.965 | 0.40% |
东财中证银行指数A | 0.9763 | 0.40% |
东财瑞利债券A | 1.0231 | 0.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2023-12-31 | 94.15% | -- | 6.28% | 13638.76 |
2023-09-30 | 93.91% | -- | 6.52% | 14584.43 |
2023-06-30 | 94.61% | -- | 5.67% | 14875.54 |
2023-03-31 | 93.98% | -- | 6.83% | 16587.37 |
2022-12-31 | 92.37% | -- | 7.99% | 16903.53 |
2022-09-30 | 90.86% | -- | 9.9% | 18064.06 |
2022-06-30 | 92.67% | -- | 8.67% | 22595.55 |
2022-03-31 | 92.28% | -- | 8.35% | 21798.86 |
2021-12-31 | 94.9% | -- | 5.92% | 23803.99 |
2021-09-30 | 93.46% | -- | 12.4% | 28940.46 |
2021-06-30 | 93.98% | -- | 8.49% | 6482.86 |