东财有色增强C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-13567192.23元 |
本期利润 |
-12919087.4元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1元 |
本期加权平均净值利润率 |
-8.27% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.53% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4611724.32元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0376元 |
期末基金资产净值 |
136387568.34元 |
期末基金份额净值 |
1.1113元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.13% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-6551642.7元 |
本期利润 |
-5083591.28元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0381元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.01% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.44% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2336576.68元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0184元 |
期末基金资产净值 |
148755444.98元 |
期末基金份额净值 |
1.1731元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
17.31% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-26566129.83元 |
本期利润 |
-37746000.37元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2524元 |
本期加权平均净值利润率 |
-18.53% |
本期基金份额净值增长率 |
-17.42% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
9752250.66元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0701元 |
期末基金资产净值 |
169035341.14元 |
期末基金份额净值 |
1.2149元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
21.49% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-15083101.76元 |
本期利润 |
-3340338.27元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0213元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.55% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.54% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
23461876.89元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1519元 |
期末基金资产净值 |
225955536.14元 |
期末基金份额净值 |
1.4632元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
46.32% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
22933808.2元 |
本期利润 |
9001481.63元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0806元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.65% |
本期基金份额净值增长率 |
47.12% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
40181116.01元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2483元 |
期末基金资产净值 |
238039938.96元 |
期末基金份额净值 |
1.4712元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
47.12% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3189725.98元 |
本期利润 |
6431319.45元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1245元 |
本期加权平均净值利润率 |
11.55% |
本期基金份额净值增长率 |
14.42% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3033524.39元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0535元 |
期末基金资产净值 |
64828584.05元 |
期末基金份额净值 |
1.1442元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
14.42% |