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基金买卖网 > 基金净值 > 广发沪港深价值成长混合A (011637)
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广发沪港深价值成长混合A

011637
基金类型:混合型|中高风险     成立日期:2021-06-22     基金规模:14.81亿份     基金经理: 李耀柱 
基金全称:广发沪港深价值成长混合型证券投资基金     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.57%
  • 近一月增长率
    5.46%
  • 近一季增长率
    16.48%
  • 近半年增长率
    4.48%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

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名称 净值 日增长率
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名称 成立以来收益 操作
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 12.45% -0.57% 5.46% 16.48% 4.48% -13.87% 11.01% --
沪深300 3.99% -1.23% -0.12% 8.96% 1.36% -11.58% -7.69% -31.43%
同类平均
[混合型]
-3.62% -0.08% -1.65% 6.47% -2.58% -16.92% -14.33% -29.58%
同类排名
[混合型]
136|4134 2524|4232 185|4240 207|4164 722|3994 1280|3689 110|2953 --
四分位排名
[混合型]

领先

中下

领先

领先

领先

中上

领先
--
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-04-24 0.6836 0.6836 1.41%
2024-04-23 0.6741 0.6741 -1.43%
2024-04-22 0.6839 0.6839 -0.83%
2024-04-19 0.6896 0.6896 0.07%
2024-04-18 0.6891 0.6891 0.23%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>广发沪港深价值成长混合A(011637)基金经理
李耀柱:李耀柱先生:理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、国际业务部研究员、基金经理助理、国际业务部总经理助理、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2017年11月9日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年9月21日至2018年10月16日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2019年4月12日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2017年3月10日至2019年4月12日)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年12月17日至2020年2月14日)、广发消费升级股票型证券投资基金基金经理(自2019年5月27日至2020年7月31日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年3月7日至2020年8月10日)、广发港股通优质增长混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月6日至2020年8月10日)、广发海外多元配置证券投资基金(QDII)基金经理(自2018年2月8日至2020年11月27日)、广发高股息优享混合型证券投资基金基金经理(自2020年1月20日至2021年2月1日)。现任广发基金管理有限公司国际业务部副总经理,兼任广发国际资产管理有限公司投资总监、广发沪港深新起点股票型证券投资基金基金经理(自2016年11月9日起任职)、广发科技动力股票型证券投资基金基金经理(自2018年5月31日起任职)、广发中小盘精选混合型证券投资基金基金经理(自2020年2月14日起任职)、广发港股通成长精选股票型证券投资基金基金经理(自2020年9月10日起任职)、广发瑞福精选混合型证券投资基金基金经理(自2020年11月10日起任职)、广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年3月3日起任职)、广发全球精选股票型证券投资基金基金经理(自2021年4月7日起任职)。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:38.19%
前5大债券 持仓占比:1.27%

持有份额

截至2024-03-31 广发沪港深价值成长混合A期末总份额为14.81亿份,相比减少0.49亿份 (本季申购数为0.15亿份,赎回数为0.63亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
601857 中国石油 749.00 7402.39 5.55%
00857 中国石油股份 607.00 3684.98 2.77%
601800 中国交建 465.00 4009.68 3.01%
01800 中国交通建设 999.00 3342.83 2.51%
00700 腾讯控股 26.00 7201.97 5.40%
601600 中国铝业 957.00 7083.72 5.32%
600415 小商品城 761.00 6570.19 4.93%
601628 中国人寿 134.00 3821.28 2.87%
02628 中国人寿 245.00 2093.22 1.57%
601390 中国中铁 809.00 5673.47 4.26%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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