名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -15.67% | 0.42% | -1.27% | -4.29% | -18.62% | -19.47% | -23.04% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
3811|4134 | 1396|4239 | 2647|4244 | 3827|4165 | 3872|3994 | 2346|3698 | 2425|2954 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.5064 | 0.5064 | 0.24% | |
2024-04-24 | 0.5052 | 0.5052 | 1.32% | |
2024-04-23 | 0.4986 | 0.4986 | 1.90% | |
2024-04-22 | 0.4893 | 0.4893 | -0.57% | |
2024-04-19 | 0.4921 | 0.4921 | -2.42% |
截至2024-03-31 嘉实时代先锋三年持有期混合C期末总份额为1.49亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 67.00 | 12869.27 | 9.99% |
02015 | 理想汽车-W | 87.00 | 9620.52 | 7.47% |
01024 | 快手-W | 181.00 | 8063.51 | 6.26% |
03690 | 美团-W | 64.00 | 5632.05 | 4.37% |
300037 | 新宙邦 | 158.00 | 5451.24 | 4.23% |
603259 | 药明康德 | 114.00 | 5277.85 | 4.10% |
002311 | 海大集团 | 113.00 | 5010.74 | 3.89% |
01177 | 中国生物制药 | 1783.00 | 4882.56 | 3.79% |
02367 | 巨子生物 | 123.00 | 4769.25 | 3.70% |
09868 | 小鹏汽车-W | 144.00 | 4196.26 | 3.26% |