名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证信息安全主题… | 0.734 | 4.41% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6764 | 4.14% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证软件服务ET… | 0.6603 | 4.08% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.1417 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实现金宝货币A | 1.1289 | 2.13% |
嘉实快线货币A | 0.6597 | 2.11% |
嘉实增益宝货币A | 0.5416 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -187450937.37 |
1.利息收入 | 385806.77 |
存款利息收入 | 385806.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-61350919.38 |
股票投资收益 | -72764166.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2702674.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8710571.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-126485824.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 27147861.64 |
1.管理人报酬 | 22700350.19 |
2.托管费 | 3783391.67 |
3.销售服务费 | 397891.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 266192.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-214598799.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-214598799.01 |
一、收入: | -58370399.86 |
1.利息收入 | 154473.73 |
存款利息收入 | 154473.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-42775744.58 |
股票投资收益 | -53119472.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2216548.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8127179.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15749129.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15084535.16 |
1.管理人报酬 | 12645956.54 |
2.托管费 | 2107659.44 |
3.销售服务费 | 200608.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130276.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-73454935.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-73454935.02 |
一、收入: | -662465585.32 |
1.利息收入 | 309010.73 |
存款利息收入 | 309010.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-171952747.99 |
股票投资收益 | -186684171.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2043161.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12688261.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-490821848.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 34213349.4 |
1.管理人报酬 | 28721732.76 |
2.托管费 | 4786955.37 |
3.销售服务费 | 451641.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 252993.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-696678934.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-696678934.72 |
一、收入: | -237911410.89 |
1.利息收入 | 130978.24 |
存款利息收入 | 130978.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-161489292.41 |
股票投资收益 | -175249368.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1151955.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12608120.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-76553096.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17798456.62 |
1.管理人报酬 | 14956471.2 |
2.托管费 | 2492745.14 |
3.销售服务费 | 234205.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115027.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-255709867.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-255709867.51 |
一、收入: | -32128629.46 |
1.利息收入 | 1318895.05 |
存款利息收入 | 1009122.9 |
债券利息收入 | 309772.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4028199.72 |
股票投资收益 | 3839116.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 189083.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-37475724.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21819100.26 |
1.管理人报酬 | 15480395.63 |
2.托管费 | 2580065.95 |
3.销售服务费 | 240207.12 |
4.交易费用 | 3366039.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 152392.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-53947729.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-53947729.72 |