嘉实时代先锋三年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5622949.53元 |
| 本期利润 |
-13155756.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0889元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-59442307.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3995元 |
| 期末基金资产净值 |
89334384.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3625353.32元 |
| 本期利润 |
-4557093.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-50640179.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3417元 |
| 期末基金资产净值 |
97544355.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12561052.09元 |
| 本期利润 |
-41342363.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2849元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45688952.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3109元 |
| 期末基金资产净值 |
101273095.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10778362.31元 |
| 本期利润 |
-15056804.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18985970.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1305元 |
| 期末基金资产净值 |
126479391.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8695元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1183545.48元 |
| 本期利润 |
-3382068.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3386245.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
139179144.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.38% |
