| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.9661 | 2.98% |
| 招商招福宝货币A | 0.9072 | 2.74% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5521 | 2.21% |
| 招商现金增值货币B | 0.7707 | 2.11% |
| 招商保证金快线D | 0.5 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -9.39% | -2.40% | -4.61% | 1.93% | -12.78% | -23.84% | -22.55% | -41.42% |
| 沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
| 同类平均[股票型] | -3.88% | 0.25% | -3.41% | 3.40% | -5.28% | -19.49% | -15.33% | -23.39% |
| 同类排名[股票型] |
673|943 | 849|955 | 565|955 | 558|944 | 730|907 | 564|858 | 512|750 | 477|572 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-18 | 0.585 | 0.585 | 0.17% | |
| 2024-04-17 | 0.584 | 0.584 | 0.95% | |
| 2024-04-16 | 0.5785 | 0.5785 | -2.07% | |
| 2024-04-15 | 0.5907 | 0.5907 | 0.10% | |
| 2024-04-12 | 0.5901 | 0.5901 | -1.55% |
截至2023-12-31 招商港股通核心精选股票C期末总份额为1.26亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 10.00 | 2801.68 | 7.67% |
| 01024 | 快手-W | 41.00 | 1985.11 | 5.43% |
| 00728 | 中国电信 | 567.00 | 1923.07 | 5.26% |
| 00941 | 中国移动 | 32.00 | 1890.88 | 5.17% |
| 00992 | 联想集团 | 184.00 | 1826.79 | 5.00% |
| 01810 | 小米集团-W | 93.00 | 1320.12 | 3.61% |
| 03690 | 美团-W | 16.00 | 1260.77 | 3.45% |
| 00354 | 中国软件国际 | 215.00 | 1171.42 | 3.21% |
| 00981 | 中芯国际 | 63.00 | 1134.74 | 3.11% |
| 00268 | 金蝶国际 | 101.00 | 1049.84 | 2.87% |
