| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.619 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.64 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5419 | 2.19% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4972 | 2.15% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4973 | 2.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.96% | 0.62% | 1.50% | 3.87% | 4.88% | 4.54% | 6.60% | -- |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[债券型] | 1.23% | 0.33% | 0.52% | 2.55% | 1.57% | -0.81% | 1.60% | 4.64% |
| 同类排名[债券型] |
76|1113 | 139|1172 | 125|1158 | 178|1118 | 85|1072 | 84|992 | 87|800 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 1.0711 | 1.0711 | 0.06% | |
| 2024-04-18 | 1.0705 | 1.0705 | 0.05% | |
| 2024-04-17 | 1.07 | 1.07 | 0.38% | |
| 2024-04-16 | 1.0659 | 1.0659 | -0.23% | |
| 2024-04-15 | 1.0684 | 1.0684 | 0.37% |
截至2023-12-31 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C期末总份额为0.03亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600350 | 山东高速 | 20.00 | 138.80 | 1.20% |
| 600642 | 申能股份 | 15.00 | 96.30 | 0.83% |
| 600309 | 万华化学 | 0.00 | 69.14 | 0.60% |
| 000895 | 双汇发展 | 2.00 | 66.78 | 0.58% |
| 600919 | 江苏银行 | 9.00 | 60.21 | 0.52% |
| 605266 | 健之佳 | 1.00 | 59.40 | 0.51% |
| 001965 | 招商公路 | 6.00 | 58.62 | 0.51% |
| 600803 | 新奥股份 | 3.00 | 50.46 | 0.44% |
| 002432 | 九安医疗 | 1.00 | 45.20 | 0.39% |
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 43.70 | 0.38% |
