名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.9661 | 2.98% |
招商招福宝货币A | 0.9072 | 2.74% |
招商招禧宝货币B | 0.5521 | 2.21% |
招商现金增值货币B | 0.7707 | 2.11% |
招商保证金快线D | 0.5 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.39% | 0.32% | 0.07% | 10.16% | 2.02% | -14.60% | -14.53% | -- |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[混合型] | -3.51% | 0.25% | -3.01% | 3.84% | -5.18% | -19.74% | -18.12% | -26.69% |
同类排名[混合型] |
805|4138 | 2238|4236 | 1242|4232 | 839|4154 | 710|3993 | 1041|3692 | 1029|2944 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 0.6916 | 0.6916 | -0.13% | |
2024-04-17 | 0.6925 | 0.6925 | 2.20% | |
2024-04-16 | 0.6776 | 0.6776 | -2.08% | |
2024-04-15 | 0.692 | 0.692 | 1.05% | |
2024-04-12 | 0.6848 | 0.6848 | -0.67% |
截至2024-03-31 招商品质发现混合A期末总份额为6.61亿份,相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.12亿份,赎回数为0.24亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 23.00 | 3913.02 | 8.60% |
600600 | 青岛啤酒 | 32.00 | 2393.50 | 5.26% |
02331 | 李宁 | 56.00 | 1066.32 | 2.34% |
00168 | 青岛啤酒股份 | 21.00 | 1006.70 | 2.21% |
601808 | 中海油服 | 158.00 | 2314.20 | 5.09% |
600011 | 华能国际 | 297.00 | 2292.06 | 5.04% |
000063 | 中兴通讯 | 52.00 | 1398.50 | 3.07% |
002352 | 顺丰控股 | 33.00 | 1370.37 | 3.01% |
00268 | 金蝶国际 | 128.00 | 1324.16 | 2.91% |
601985 | 中国核电 | 170.00 | 1275.90 | 2.80% |