名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方阿尔法产业先锋混… | 0.4868 | 1.04% |
东方阿尔法产业先锋混… | 0.4935 | 1.04% |
东方阿尔法兴科一年持… | 0.9101 | 0.75% |
东方阿尔法兴科一年持… | 0.9017 | 0.75% |
东方阿尔法瑞丰混合发… | 0.8555 | 0.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
兴全有机增长混合 | 1.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -53244.49 | -42891.19 | 80.56% | 337.91 | -0.63% | 557.73 | -1.05% |
2023-06-30 | -29459.33 | -25089.07 | 85.17% | 265.30 | -0.90% | 470.85 | -1.60% |
2022-12-31 | -53046.57 | -82900.94 | 156.28% | 392.24 | -0.74% | 603.30 | -1.14% |
2022-06-30 | -26575.97 | -74960.94 | 282.06% | 241.02 | -0.91% | 540.88 | -2.04% |
2021-12-31 | -28736.29 | -6122.42 | 21.31% | -- | -- | 5.28 | -0.02% |