| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方阿尔法产业先锋混… | 0.4868 | 1.04% |
| 东方阿尔法产业先锋混… | 0.4935 | 1.04% |
| 东方阿尔法兴科一年持… | 0.9101 | 0.75% |
| 东方阿尔法兴科一年持… | 0.9017 | 0.75% |
| 东方阿尔法瑞丰混合发… | 0.8555 | 0.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -532444943.42 |
| 1.利息收入 | 163688.95 |
| 存款利息收入 | 163688.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-419955558.68 |
| 股票投资收益 | -428911949.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3379083.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5577307.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-113051134.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
398061.29 |
| 减：二、费用 | 29484362.5 |
| 1.管理人报酬 | 23010522.63 |
| 2.托管费 | 3835087.11 |
| 3.销售服务费 | 2024909.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 405227.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 405227.45 |
| 6.其他费用 | 208610.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-561929305.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-561929305.92 |
| 一、收入： | -294593302.88 |
| 1.利息收入 | 44884.79 |
| 存款利息收入 | 44884.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-243529146.85 |
| 股票投资收益 | -250890672.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2653003.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4708521.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51409763.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300723.14 |
| 减：二、费用 | 17845397.12 |
| 1.管理人报酬 | 13942878.32 |
| 2.托管费 | 2323813.12 |
| 3.销售服务费 | 1134062.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 336405.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 336405.53 |
| 6.其他费用 | 108232.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-312438700.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-312438700.0 |
| 一、收入： | -530465702.74 |
| 1.利息收入 | 100404.08 |
| 存款利息收入 | 100404.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-819054060.94 |
| 股票投资收益 | -829009421.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3922384.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6032976.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
287037618.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1450335.13 |
| 减：二、费用 | 42558758.64 |
| 1.管理人报酬 | 33462989.48 |
| 2.托管费 | 5577164.93 |
| 3.销售服务费 | 2636854.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 660224.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 660224.62 |
| 6.其他费用 | 221522.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-573024461.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-573024461.38 |
| 一、收入： | -265759687.19 |
| 1.利息收入 | 49469.25 |
| 存款利息收入 | 49469.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-741790406.7 |
| 股票投资收益 | -749609406.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2410216.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5408783.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
475150334.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
830915.3 |
| 减：二、费用 | 21057839.38 |
| 1.管理人报酬 | 16592608.09 |
| 2.托管费 | 2765434.68 |
| 3.销售服务费 | 1328841.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 261983.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 261983.91 |
| 6.其他费用 | 108969.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-286817526.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-286817526.57 |
| 一、收入： | -287362920.12 |
| 1.利息收入 | 7989958.13 |
| 存款利息收入 | 7440622.51 |
| 债券利息收入 | 539761.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61171408.13 |
| 股票投资收益 | -61224168.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52759.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-235533109.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1351639.51 |
| 减：二、费用 | 31127354.51 |
| 1.管理人报酬 | 19825353.88 |
| 2.托管费 | 3304225.67 |
| 3.销售服务费 | 1312327.8 |
| 4.交易费用 | 6418500.75 |
| 5.利息支出 | 132265.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 132265.58 |
| 6.其他费用 | 134680.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-318490274.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-318490274.63 |
