名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方阿尔法兴科一年持… | 0.7995 | 0.82% |
东方阿尔法兴科一年持… | 0.7923 | 0.81% |
东方阿尔法瑞丰混合发… | 0.8412 | -0.23% |
东方阿尔法瑞丰混合发… | 0.8377 | -0.23% |
东方阿尔法医疗健康混… | 0.8968 | -0.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -195904156.28元 |
本期利润 | -236374440.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1091元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.72% |
本期基金份额净值增长率 | -15.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -874781316.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4129元 |
期末基金资产净值 | 1243712153.53元 |
期末基金份额净值 | 0.5871元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -41.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -649902888.93元 |
本期利润 | -436939508.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1937元 |
本期加权平均净值利润率 | -25.65% |
本期基金份额净值增长率 | -21.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -684799675.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3114元 |
期末基金资产净值 | 1531569784.29元 |
期末基金份额净值 | 0.6963元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -30.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -576328508.82元 |
本期利润 | -215002011.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0936元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.72% |
本期基金份额净值增长率 | -10.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -628639937.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2783元 |
期末基金资产净值 | 1802547911.13元 |
期末基金份额净值 | 0.7981元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -20.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -65641038.16元 |
本期利润 | -246109061.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1037元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.39% |
本期基金份额净值增长率 | -11.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -257512312.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1115元 |
期末基金资产净值 | 2051365011.19元 |
期末基金份额净值 | 0.8885元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.15% |