名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方阿尔法精选混合A | 0.7396 | 0.78% |
东方阿尔法精选混合C | 0.717 | 0.77% |
东方阿尔法瑞丰混合发… | 0.8537 | 0.73% |
东方阿尔法瑞丰混合发… | 0.8574 | 0.73% |
东方阿尔法招阳混合A | 0.4603 | 0.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2948.44 | 2301.05 | 78.04% | 383.51 | 13.01% | -- | -- | 202.49 | 6.87% |
2023-06-30 | 1784.54 | 1394.29 | 78.13% | 232.38 | 13.02% | -- | -- | 113.41 | 6.35% |
2022-12-31 | 4255.88 | 3346.30 | 78.63% | 557.72 | 13.10% | -- | -- | 263.69 | 6.20% |
2022-06-30 | 2105.78 | 1659.26 | 78.80% | 276.54 | 13.13% | -- | -- | 132.88 | 6.31% |
2021-12-31 | 3112.74 | 1982.54 | 63.69% | 330.42 | 10.62% | 641.85 | 20.62% | 131.23 | 4.22% |