东方阿尔法基金管理有限公司
关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告
东方阿尔法基金管理有限公司旗下东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投
资基金、东方阿尔法产业先锋混合型发起式证券投资基金参与了中伟新材料股份
有限公司(证券简称“中伟股份”,代码:300919.SZ)非公开发行股票的认购。
根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》
(证监基金字[2006]141 号)等有关规定,我司现将旗下部分基金获配中伟新材
料股份有限公司非公开发行股票情况披露如下:
总成本占基 账面价值占
获配数量
基金名称 总成本(元) 金资产净值 账面价值(元) 基金资产净 限售期
(股)
比例(%) 值比例(%)
东方阿尔法优
自新增股份
势产业混合型
864,552.00 119,999,817.60 1.19% 149,342,712.48 1.48% 上市之日起
发起式证券投
6 个月
资基金
东方阿尔法产
自新增股份
业先锋混合型
216,139.00 30,000,093.20 1.02% 37,335,850.86 1.27% 上市之日起
发起式证券投
6 个月
资基金
注:基金资产净值、账面价值数据截止日为 2021 年 12 月 2 日。
特此公告。
东方阿尔法基金管理有限公司
2021 年 12 月 4 日
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