| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 1.0562 | 1.06% |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 1.0449 | 1.04% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证智能电动… | 0.5507 | 0.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.5814 | 2.05% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.528 | 1.95% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.5945 | 1.89% |
| 浦银安盛货币B | 0.7149 | 1.88% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4896 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.09% | -1.67% | -3.58% | 2.61% | -3.96% | -21.90% | -31.35% | -- |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
2725|4134 | 3466|4239 | 3382|4244 | 2680|4165 | 2189|3994 | 2678|3698 | 2776|2954 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.687 | 0.687 | -0.33% | |
| 2024-04-24 | 0.6893 | 0.6893 | 0.66% | |
| 2024-04-23 | 0.6848 | 0.6848 | -0.51% | |
| 2024-04-22 | 0.6883 | 0.6883 | -0.81% | |
| 2024-04-19 | 0.6939 | 0.6939 | -0.69% |
截至2024-03-31 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A期末总份额为1.14亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000550 | 江铃汽车 | 14.00 | 429.00 | 4.59% |
| 301030 | 仕净科技 | 7.00 | 392.99 | 4.20% |
| 300360 | 炬华科技 | 22.00 | 373.45 | 3.99% |
| 002533 | 金杯电工 | 30.00 | 311.77 | 3.33% |
| 300274 | 阳光电源 | 2.00 | 309.32 | 3.31% |
| 600499 | 科达制造 | 28.00 | 303.79 | 3.25% |
| 601168 | 西部矿业 | 15.00 | 300.15 | 3.21% |
| 000596 | 古井贡酒 | 1.00 | 293.80 | 3.14% |
| 601918 | 新集能源 | 33.00 | 292.74 | 3.13% |
| 002475 | 立讯精密 | 9.00 | 288.22 | 3.08% |
