名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证沪港深游… | 0.8378 | 2.27% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7153 | 2.03% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.722 | 2.02% |
浦银安盛睿智精选混合… | 1.219 | 1.41% |
浦银安盛睿智精选混合… | 1.305 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛货币B | 0.5748 | 2.91% |
浦银安盛货币D | 0.5144 | 2.67% |
浦银安盛货币A | 0.5121 | 2.66% |
浦银安盛货币E | 0.5092 | 2.66% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.5485 | 2.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.56% | -2.59% | 5.95% | -2.50% | -5.11% | -21.99% | -38.89% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
2338|4138 | 2114|4199 | 694|4210 | 2079|4136 | 1151|3976 | 2510|3655 | 2717|2907 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
领先 |
中下 |
中上 |
中下 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.7057 | 0.7057 | 0.96% | |
2024-03-27 | 0.699 | 0.699 | -2.05% | |
2024-03-26 | 0.7136 | 0.7136 | 0.15% | |
2024-03-25 | 0.7125 | 0.7125 | -0.47% | |
2024-03-22 | 0.7159 | 0.7159 | -1.19% |
截至2023-12-31 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A期末总份额为1.17亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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301030 | 仕净科技 | 9.00 | 409.49 | 4.08% |
002475 | 立讯精密 | 11.00 | 408.92 | 4.07% |
600129 | 太极集团 | 8.00 | 396.77 | 3.95% |
300751 | 迈为股份 | 2.00 | 371.69 | 3.70% |
300122 | 智飞生物 | 6.00 | 370.94 | 3.69% |
600079 | 人福医药 | 14.00 | 352.27 | 3.51% |
300258 | 精锻科技 | 26.00 | 345.22 | 3.44% |
300573 | 兴齐眼药 | 1.00 | 339.48 | 3.38% |
300136 | 信维通信 | 13.00 | 317.89 | 3.16% |
603979 | 金诚信 | 7.00 | 289.62 | 2.88% |