名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信中证线上消费… | 0.7039 | 3.33% |
工银瑞信中证沪港深互… | 0.4706 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银安盈货币B | 0.8771 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.8772 | 2.30% |
工银如意货币B | 0.5817 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.06% | -0.10% | 0.22% | 2.20% | 1.48% | 2.77% | 9.69% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | 0.45% | -0.53% | 0.84% | 0.72% | -0.45% | -1.61% | -0.50% | 0.97% |
同类排名[混合型] |
220|1341 | 291|1350 | 1094|1351 | 237|1341 | 211|1327 | 108|1249 | 22|1095 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.023 | 1.023 | 0.05% | |
2024-03-27 | 1.0225 | 1.0225 | 0.04% | |
2024-03-26 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | |
2024-03-25 | 1.0221 | 1.0221 | -0.10% | |
2024-03-22 | 1.0231 | 1.0231 | -0.09% |
截至2023-12-31 工银聚瑞混合A期末总份额为0.48亿份,相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601928 | 凤凰传媒 | 10.00 | 88.10 | 1.73% |
601088 | 中国神华 | 2.00 | 62.70 | 1.23% |
600030 | 中信证券 | 3.00 | 61.11 | 1.20% |
000983 | 山西焦煤 | 6.00 | 59.28 | 1.16% |
601006 | 大秦铁路 | 8.00 | 57.68 | 1.13% |
000002 | 万科A | 5.00 | 52.30 | 1.03% |
000999 | 华润三九 | 1.00 | 49.73 | 0.98% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 48.98 | 0.96% |
300751 | 迈为股份 | 0.00 | 38.85 | 0.76% |
002867 | 周大生 | 2.00 | 37.95 | 0.75% |