名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.761 | 3.12% |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.753 | 3.01% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.932 | 2.42% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.938 | 2.40% |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5381 | 2.00% |
国投瑞银货币B | 0.4359 | 1.98% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5303 | 1.96% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.53 | 1.96% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.53 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.16% | 0.06% | 0.09% | -1.05% | -1.49% | 0.06% | -5.16% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
333|1226 | 85|1339 | 105|1343 | 480|1337 | 346|1291 | 417|1220 | 562|1014 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-12-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-12-19 | 0.926 | 0.926 | 0.21% | |
2023-12-18 | 0.9241 | 0.9241 | 0.24% | |
2023-12-15 | 0.9219 | 0.9219 | -0.22% | |
2023-12-14 | 0.9239 | 0.9239 | -0.02% | |
2023-12-13 | 0.9241 | 0.9241 | -0.14% |
截至2023-09-30 国投瑞银安睿混合C期末总份额为0.48亿份,相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.37亿份,赎回数为0.34亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600968 | 海油发展 | 6.00 | 22.79 | 0.41% |
000823 | 超声电子 | 2.00 | 22.68 | 0.41% |
601618 | 中国中冶 | 6.00 | 22.68 | 0.41% |
002381 | 双箭股份 | 2.00 | 22.63 | 0.41% |
002745 | 木林森 | 2.00 | 22.55 | 0.41% |
600883 | 博闻科技 | 2.00 | 22.43 | 0.40% |
688013 | 天臣医疗 | 0.00 | 22.43 | 0.40% |
600696 | 岩石股份 | 0.00 | 22.38 | 0.40% |
601187 | 厦门银行 | 4.00 | 22.37 | 0.40% |
600513 | 联环药业 | 2.00 | 22.33 | 0.40% |