名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时港股通互联网ET… | 1.0701 | 4.17% |
博时恒生科技ETF(… | 0.4671 | 3.36% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合鑫货币B | 0.5588 | 2.27% |
博时兴盛货币B | 0.5665 | 2.12% |
博时合晶货币B | 0.5682 | 2.11% |
博时合鑫货币A | 0.4988 | 2.08% |
博时现金收益货币B | 0.5484 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.53% | -0.05% | -1.37% | -1.65% | -2.18% | -4.46% | -5.81% | -- |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | 1.18% | 0.01% | 0.44% | 3.43% | 1.75% | -1.23% | 1.00% | 0.84% |
同类排名[混合型] |
1234|1314 | 990|1343 | 1223|1347 | 1036|1324 | 1208|1290 | 1151|1201 | 679|757 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-05-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-05-22 | 0.9424 | 0.9424 | 0.15% | |
2023-05-19 | 0.941 | 0.941 | -0.33% | |
2023-05-18 | 0.9441 | 0.9441 | 0.25% | |
2023-05-17 | 0.9417 | 0.9417 | 0.30% | |
2023-05-16 | 0.9389 | 0.9389 | -0.42% |
截至2023-03-31 博时恒兴一年定开混合C期末总份额为0.09亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002929 | 润建股份 | 3.00 | 188.29 | 2.38% |
688091 | 上海谊众 | 1.00 | 141.41 | 1.79% |
603081 | 大丰实业 | 7.00 | 127.27 | 1.61% |
600079 | 人福医药 | 4.00 | 115.96 | 1.47% |
600129 | 太极集团 | 2.00 | 101.22 | 1.28% |
600426 | 华鲁恒升 | 2.00 | 90.95 | 1.15% |
601728 | 中国电信 | 12.00 | 81.91 | 1.04% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 81.06 | 1.02% |
002056 | 横店东磁 | 3.00 | 79.16 | 1.00% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 78.27 | 0.99% |