名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林碳中和主题混合C | 0.8298 | 1.87% |
格林碳中和主题混合A | 0.8343 | 1.87% |
格林高股息优选混合A | 0.8861 | 1.78% |
格林高股息优选混合C | 0.8828 | 1.78% |
格林创新成长混合A | 0.5838 | 1.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 0.5469 | 1.40% |
格林货币A | 0.4829 | 1.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.15% | 0.59% | 0.46% | 5.09% | 0.99% | -2.27% | 0.08% | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
473|1338 | 78|1352 | 767|1351 | 145|1347 | 912|1326 | 893|1252 | 698|1108 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
中下 |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.8916 | 0.8916 | -0.07% | |
2024-04-23 | 0.8922 | 0.8922 | 0.34% | |
2024-04-22 | 0.8892 | 0.8892 | 0.44% | |
2024-04-19 | 0.8853 | 0.8853 | -0.33% | |
2024-04-18 | 0.8882 | 0.8882 | 0.20% |
截至2024-03-31 格林鑫悦一年持有期混合A期末总份额为0.92亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 766.31 | 5.74% |
000858 | 五粮液 | 4.00 | 678.51 | 5.08% |
000568 | 泸州老窖 | 3.00 | 633.14 | 4.74% |
000596 | 古井贡酒 | 1.00 | 429.00 | 3.21% |
600809 | 山西汾酒 | 1.00 | 377.42 | 2.83% |
002304 | 洋河股份 | 1.00 | 178.70 | 1.34% |
600309 | 万华化学 | 1.00 | 154.84 | 1.16% |
000333 | 美的集团 | 2.00 | 152.84 | 1.14% |
600702 | 舍得酒业 | 1.00 | 149.90 | 1.12% |
600887 | 伊利股份 | 5.00 | 143.13 | 1.07% |