| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华量化先锋混合 | 1.0280 | 8.29% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 诺安稳健回报混合C | 0.8490 | 7.74% |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.7010 | 7.30% |
| 渤海汇金量化成长混合发起式 | 0.6935 | 7.15% |
| 华泰柏瑞价值增长混合C | 2.0907 | 6.34% |
| 华泰柏瑞价值增长混合A | 2.2309 | 6.34% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6370 | 6.34% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6410 | 6.30% |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1250 | 6.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银国证2000ET… | 0.8398 | 5.07% |
| 工银中证1000增强… | 0.8915 | 4.89% |
| 工银中证1000指数… | 0.8276 | 4.35% |
| 工银中证1000指数… | 0.824 | 4.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5751 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5779 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5779 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.85% | -0.06% | -1.17% | 0.08% | -0.17% | -5.88% | -1.05% | -- |
| 沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
| 同类平均[混合型] | 1.24% | 0.36% | 0.53% | 2.68% | 0.81% | -1.95% | 0.18% | 1.58% |
| 同类排名[混合型] |
772|838 | 714|848 | 768|847 | 791|840 | 647|832 | 695|788 | 488|703 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-18 | 0.9271 | 0.9271 | 0.01% | |
| 2024-04-17 | 0.927 | 0.927 | 0.24% | |
| 2024-04-16 | 0.9248 | 0.9248 | -0.47% | |
| 2024-04-15 | 0.9292 | 0.9292 | 0.15% | |
| 2024-04-12 | 0.9278 | 0.9278 | 0.01% |
截至2023-12-31 工银聚益混合C期末总份额为0.00亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.00 | 124.38 | 2.27% |
| 603259 | 药明康德 | 1.00 | 91.24 | 1.67% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 43.59 | 0.80% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2.00 | 42.64 | 0.78% |
| 300122 | 智飞生物 | 0.00 | 40.33 | 0.74% |
| 301015 | 百洋医药 | 1.00 | 35.86 | 0.66% |
| 000963 | 华东医药 | 0.00 | 35.66 | 0.65% |
| 000516 | 国际医学 | 4.00 | 33.66 | 0.62% |
| 09926 | 康方生物 | 0.00 | 33.64 | 0.61% |
| 600085 | 同仁堂 | 0.00 | 32.22 | 0.59% |
