| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.9661 | 2.98% |
| 招商招福宝货币A | 0.9072 | 2.74% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5521 | 2.21% |
| 招商现金增值货币B | 0.7707 | 2.11% |
| 招商保证金快线D | 0.5 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.99% | -0.13% | 0.53% | 2.55% | 2.46% | -1.52% | -1.01% | -- |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[混合型] | 1.32% | 0.33% | 0.33% | 2.66% | 1.20% | -1.89% | 0.30% | 1.66% |
| 同类排名[混合型] |
851|1380 | 1170|1402 | 692|1401 | 710|1384 | 508|1364 | 700|1286 | 753|1139 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
 中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 0.9988 | 0.9988 | 0.14% | |
| 2024-04-18 | 0.9974 | 0.9974 | 0.13% | |
| 2024-04-17 | 0.9961 | 0.9961 | 0.35% | |
| 2024-04-16 | 0.9926 | 0.9926 | -0.45% | |
| 2024-04-15 | 0.9971 | 0.9971 | -0.30% |
截至2024-03-31 招商瑞盈9个月持有期混合C期末总份额为0.09亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600886 | 国投电力 | 79.00 | 1045.31 | 3.03% |
| 600941 | 中国移动 | 5.00 | 537.19 | 1.56% |
| 603613 | 国联股份 | 21.00 | 483.20 | 1.40% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.00 | 474.76 | 1.38% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 26.00 | 310.55 | 0.90% |
| 02333 | 长城汽车 | 31.00 | 288.33 | 0.84% |
| 01818 | 招金矿业 | 29.00 | 260.02 | 0.75% |
| 002371 | 北方华创 | 0.00 | 233.42 | 0.68% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 7.00 | 214.65 | 0.62% |
| 603297 | 永新光学 | 2.00 | 205.65 | 0.60% |
