| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0758 | 4.17% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0675 | 4.17% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5325 | 4.15% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5395 | 4.15% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5148 | 2.80% |
| 嘉实货币E | 0.4558 | 2.56% |
| 嘉实货币A | 0.4503 | 2.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.55% | 0.32% | -3.43% | 1.85% | -6.40% | -21.46% | -28.33% | -- |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
2824|4134 | 1561|4232 | 2897|4240 | 3243|4164 | 2697|3994 | 2496|3689 | 2530|2953 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.4956 | 0.4956 | 0.71% | |
| 2024-04-23 | 0.4921 | 0.4921 | 0.24% | |
| 2024-04-22 | 0.4909 | 0.4909 | 0.95% | |
| 2024-04-19 | 0.4863 | 0.4863 | -1.26% | |
| 2024-04-18 | 0.4925 | 0.4925 | -0.30% |
截至2024-03-31 嘉实优质核心两年持有期混合A期末总份额为9.35亿份，相比减少0.46亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.47亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600809 | 山西汾酒 | 17.00 | 4365.32 | 9.02% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 13.00 | 3878.52 | 8.01% |
| 688188 | 柏楚电子 | 13.00 | 3632.93 | 7.51% |
| 600563 | 法拉电子 | 25.00 | 2534.29 | 5.24% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2332.97 | 4.82% |
| 601799 | 星宇股份 | 15.00 | 2236.76 | 4.62% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 165.00 | 2114.86 | 4.37% |
| 300661 | 圣邦股份 | 31.00 | 2032.43 | 4.20% |
| 605111 | 新洁能 | 52.00 | 2007.27 | 4.15% |
| 300763 | 锦浪科技 | 31.00 | 1896.09 | 3.92% |
