| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实养老目标日期20… | 0.8719 | 1.53% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5342 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 0.4687 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 0.4687 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -9.39% | -0.58% | -7.87% | -2.05% | -9.56% | -27.47% | -32.93% | -- |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[混合型] | -4.20% | -0.32% | -3.02% | 3.92% | -4.58% | -19.88% | -18.14% | -28.79% |
| 同类排名[混合型] |
3021|4188 | 2598|4337 | 3459|4301 | 3291|4207 | 2871|4034 | 2882|3726 | 2595|2975 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 0.4814 | 0.4814 | -1.25% | |
| 2024-04-18 | 0.4875 | 0.4875 | -0.31% | |
| 2024-04-17 | 0.489 | 0.489 | 1.83% | |
| 2024-04-16 | 0.4802 | 0.4802 | -2.32% | |
| 2024-04-15 | 0.4916 | 0.4916 | 1.53% |
截至2024-03-31 嘉实优质核心两年持有期混合C期末总份额为0.29亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600809 | 山西汾酒 | 17.00 | 4365.32 | 9.02% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 13.00 | 3878.52 | 8.01% |
| 688188 | 柏楚电子 | 13.00 | 3632.93 | 7.51% |
| 600563 | 法拉电子 | 25.00 | 2534.29 | 5.24% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2332.97 | 4.82% |
| 601799 | 星宇股份 | 15.00 | 2236.76 | 4.62% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 165.00 | 2114.86 | 4.37% |
| 300661 | 圣邦股份 | 31.00 | 2032.43 | 4.20% |
| 605111 | 新洁能 | 52.00 | 2007.27 | 4.15% |
| 300763 | 锦浪科技 | 31.00 | 1896.09 | 3.92% |
