| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5995 | 2.22% |
| 易方达保证金货币D | 0.564 | 2.09% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5646 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -515171305.32 |
| 1.利息收入 | 3467074.47 |
| 存款利息收入 | 3152032.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-808540945.01 |
| 股票投资收益 | -889660605.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 699683.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80419976.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
289748176.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154388.24 |
| 减：二、费用 | 77183051.31 |
| 1.管理人报酬 | 63687683.1 |
| 2.托管费 | 10614613.83 |
| 3.销售服务费 | 2571503.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 309222.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-592354356.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-592354356.63 |
| 一、收入： | -6041815.67 |
| 1.利息收入 | 1689306.88 |
| 存款利息收入 | 1500495.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-456248986.86 |
| 股票投资收益 | -501785987.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 623494.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44913506.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
448399135.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118728.51 |
| 减：二、费用 | 45904442.52 |
| 1.管理人报酬 | 37995131.84 |
| 2.托管费 | 6332521.95 |
| 3.销售服务费 | 1419797.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156962.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51946258.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51946258.19 |
| 一、收入： | -981696154.39 |
| 1.利息收入 | 10307986.22 |
| 存款利息收入 | 5230081.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-680992383.23 |
| 股票投资收益 | -725714867.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6538235.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38184248.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-311063189.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51432.42 |
| 减：二、费用 | 115897086.3 |
| 1.管理人报酬 | 95753024.18 |
| 2.托管费 | 15958837.44 |
| 3.销售服务费 | 3879060.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 306112.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1097593240.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1097593240.69 |
| 一、收入： | 6827324.25 |
| 1.利息收入 | 7018147.55 |
| 存款利息收入 | 3104460.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-430284983.36 |
| 股票投资收益 | -473843133.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6166392.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37391757.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
430094160.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 59674465.74 |
| 1.管理人报酬 | 49277051.62 |
| 2.托管费 | 8212841.97 |
| 3.销售服务费 | 2059551.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124987.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52847141.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52847141.49 |
| 一、收入： | 35749795.94 |
| 1.利息收入 | 10218693.76 |
| 存款利息收入 | 5742508.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60695822.57 |
| 股票投资收益 | 60695822.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35183737.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19017.31 |
| 减：二、费用 | 68147590.68 |
| 1.管理人报酬 | 49642190.14 |
| 2.托管费 | 8273698.34 |
| 3.销售服务费 | 2078078.7 |
| 4.交易费用 | 8072339.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81284.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32397794.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32397794.74 |
