汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、
转换和定期定额投资业务公告

公告送出日期：2021 年 6 月 11 日

1. 公告基本信息

基金名称 汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资

基金

基金简称 汇添富健康生活一年持有混合

基金主代码 011826

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效 2021 年 3 月 25 日

日

基金管理人名 汇添富基金管理股份有限公司

称

基金托管人名 上海浦东发展银行股份有限公司

称

基金注册登记 汇添富基金管理股份有限公司

机构名称

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及

其配套法规和《汇添富健康生活一年持有期混合

型证券投资基金基金合同》的有关规定。

申购起始日 2021 年 6 月 15 日

赎回起始日 2022 年 3 月 25 日

转换转入起始 2021 年 6 月 15 日

日

转换转出起始 2022 年 3 月 25 日

日


定期定额投资 2021 年 6 月 15 日

起始日

下属基金份额 汇添富健康 汇添富健康生活一年持有混

的基金简称 生活一年持有 合 C

混合 A

下属基金份额 011826 011827

的交易代码

该基金份额是 是 是

否开放上述业务
注：本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期限，即自基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）至该日一年后的年度对日的期间内，投资者不能提出赎回申请；该日一年后的年度对日（含当日）之后，投资者可以提出赎回申请。若该年度对日为非工作日或不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日。

2. 日常申购、赎回等业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（如遇香港联合交易所法定节假日或因其他原因暂停营业或港股通暂停交易的情形，基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资者通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币 50000 元（含申购费）；通过基金管理人线上直销系统申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币 10 元（含申购费）；通过其他销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币 10 元（含申购费）。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制，对单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例不设上限，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的

50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外）。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。

3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额限制。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

本基金对通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体与除此之
外的其他投资者实施差别化的申购费率。特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金的销售机构。

1）特定投资群体申购 A 类基金份额的申购费用

通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体申购费率为每笔

500 元。未通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体，申购费率参照其他投资者适用的申购费率执行。

2）其他投资者申购 A 类基金份额的申购费率

其他投资人申购本基金 A 类基金份额的申购费率随申购金额增加而递减。
投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔申购申请单独计算。具体申购费率如下表所示：

申购金额（M） 申购费率

M<100 万元 1.50%


100 万元≤M<500 万元 1.00%

M≥500 万元 每笔 1000 元

本基金 C 类基金份额不收取申购费用。

3.3 其他与申购相关的事项

1、“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

2、“金额申购”原则，即申购以金额申请；

3、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、办理申购业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

1、投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额 1 份，基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足 1 份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。

2、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2 赎回费率

本基金不收取赎回费用。

4.3 其他与赎回相关的事项

1、“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

2、“份额赎回”原则，即赎回以份额申请；


3、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

5、办理赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调整后的转换费用如下：

（一）赎回费用

转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.99fund.com）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。
（二）申购补差费用

当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。

基金转换份额的计算公式：

转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值

赎回费＝转出确认金额×赎回费率

补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率)

转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费

转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值

（若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零）

5.2 其他与转换相关的事项


基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构
代理的同一基金管理人管理的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基
金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。本基金的单笔转
换份额不得低于 1 份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。转换后
基金份额持有人在销售机构保留本基金份额不足 1 份的，登记系统有权将全部
剩余份额自动赎回。

6.定期定额投资业务

1、投资者在本基金销售机构办理定投业务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

2、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。

3、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同，投资者应
参照各销售机构的具体规定。

4、投资者应与销售机构约定每期扣款金额，该金额应不低于销售机构规定的最低定投金额。

5、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本基金的定投申购费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的定投申购费
率为准。

6、定投的实际扣款日为定投的申请日，并以该日（T 日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在 T+1 工作日进行确认，投资者可在 T+2 日
起查询定投的确认情况。
7.基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

汇添富基金管理股份有限公司直销中心办理本基金的申购、赎回和转换业
务，不办理本基金的定投业务。汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统办
理本基金的申购、赎回、转换（含跨 TA 转换）和定投业务。

7.1.2 场外代销机构

A 类基金份额

序号 代销机 是否开 是否开 定投起点（单位：
构简称 通转换 通定投 元）


建设银 是 是

1 行 100

中信银 是 是

2 行 100

浦发银 是 是

3 行 300

上海银 是 是

4 行 100

广发银 是 是

5 行 100

宁波银 是 是

6 行 100

渤海银 是 是

7 行 100

东莞农 是 是

8 商行 100

长沙银 是 是

9 行 100

厦门银 是 是

10 行 100

苏州银 是 是

11 行 100

锦州银 是 是

12 行 100

华泰证 是 是

13 券 10

东证期 是 是

14 货 100


泛华普 是 是

15 益 100

海银基 是 是

16 金 100

恒天明 是 是

17 泽 100

弘业期 是 是

18 货 10

辉腾汇 是 是

19 富 100

徽商期 是 是

20 货 100

佳泓基 是 是

21 金 100

嘉实财 是 是

22 富 100

浦领基 是 是

23 金 100

钱景基 是 是

24 金 100

上海长 是 是

25 量 10

26 鑫鼎盛 是 是 100

兴证期 是 是

27 货 100

阳光人 是 是

28 寿 100

29 宜信普 是 是 100


泽

展恒理 是 是

30 财 100

中信建 是 是

31 投期货 100

伯嘉基 是 是

32 金 200

中民财 是 是

33 富 100

诺亚正 否 是

34 行 10

35 陆基金 否 是 100

蚂蚁基 是 是

36 金 10

37 同花顺 是 是 100

苏宁基 是 是

38 金 10

蛋卷基 是 是

39 金 10

中证金 是 是

40 牛 100

好买基 是 是

41 金 10

利得基 是 是

42 金 10

盈米基 是 是

43 金 1


万得基 是 是

44 金 100

深圳众 是 是

45 禄 10

奕丰金 是 是

46 融 10

新浪基 是 是

47 金 100

云湾基 是 是

48 金 100

有鱼基 是 是

49 金 100

中正达 是 是

50 广 10

和耕传 是 是

51 承 10

富济基 是 是

52 金 100

挖财基 否 是

53 金 100

途牛金 否 是

54 服 10

汇付基 是 是

55 金 10

度小满 是 是

56 基金 10

前海财 是 是

57 厚 100


唐鼎耀 是 是

58 华 100

东方财 是 是

59 富证券 10

60 新兰德 是 是 100

汇成基 是 是

61 金 10

联泰基 是 是

62 金 10

乾道基 否 是

63 金 100

凤凰金 是 是

64 信 10

一路财 是 是

65 富 100

基煜基 是 否

66 金 /

国美基 是 是

67 金 100

凯石财 是 是

68 富 100

和讯科 是 是

69 技 200

广源达 是 是

70 信 100

晟视天 否 否

71 下 /

72 朝阳永 否 否 /


续

洪泰财 否 是

73 富 100

汇林保 是 是

74 大 100

华瑞保 是 否

75 险 /

民商基 是 否

76 金 /

通华财 是 是

77 富 10

大连网 是 是

78 金 100

79 金斧子 是 是 100

中国人 是 是

80 寿 100

浙商银 是 是

81 行 10

肯特瑞 是 是

82 基金 10

天天基 是 是

83 金 100

C 类基金份额：

序号 代销机 是否开 是否开 定投起点（单位：
构简称 通转换 通定投 元）

建设银 是 是

1 行 100


中信银 是 是

2 行 100

浦发银 是 是

3 行 300

上海银 是 是

4 行 100

广发银 是 是

5 行 100

宁波银 是 是

6 行 100

渤海银 是 是

7 行 100

东莞农 是 是

8 商行 100

长沙银 是 是

9 行 100

厦门银 是 是

10 行 100

苏州银 是 是

11 行 100

锦州银 是 是

12 行 100

华泰证 是 是

13 券 10

东证期 是 是

14 货 100

泛华普 是 是

15 益 100


海银基 是 是

16 金 100

恒天明 是 是

17 泽 100

弘业期 是 是

18 货 10

辉腾汇 是 是

19 富 100

徽商期 是 是

20 货 100

佳泓基 是 是

21 金 100

嘉实财 是 是

22 富 100

浦领基 是 是

23 金 100

钱景基 是 是

24 金 100

上海长 是 是

25 量 10

26 鑫鼎盛 是 是 100

兴证期 是 是

27 货 100

阳光人 是 是

28 寿 100

宜信普 是 是

29 泽 100

30 展恒理 是 是 100


财

中信建 是 是

31 投期货 100

伯嘉基 是 是

32 金 200

中民财 是 是

33 富 100

诺亚正 否 是

34 行 10

35 陆基金 否 是 100

蚂蚁基 是 是

36 金 10

37 同花顺 是 是 100

苏宁基 是 是

38 金 10

蛋卷基 是 是

39 金 10

中证金 是 是

40 牛 100

好买基 是 是

41 金 10

利得基 是 是

42 金 10

盈米基 是 是

43 金 1

万得基 是 是

44 金 100


深圳众 是 是

45 禄 10

奕丰金 是 是

46 融 10

新浪基 是 是

47 金 100

云湾基 是 是

48 金 100

有鱼基 是 是

49 金 100

中正达 是 是

50 广 10

和耕传 是 是

51 承 10

富济基 是 是

52 金 100

挖财基 否 是

53 金 100

途牛金 否 是

54 服 10

汇付基 是 是

55 金 10

度小满 是 是

56 基金 10

前海财 是 是

57 厚 100

唐鼎耀 是 是

58 华 100


东方财 是 是

59 富证券 10

60 新兰德 是 是 100

汇成基 是 是

61 金 10

联泰基 是 是

62 金 10

乾道基 否 是

63 金 100

凤凰金 是 是

64 信 10

一路财 是 是

65 富 100

基煜基 是 否

66 金 /

国美基 是 是

67 金 100

凯石财 是 是

68 富 100

和讯科 是 是

69 技 200

广源达 是 是

70 信 100

晟视天 否 否

71 下 /

朝阳永 否 否

72 续 /

73 洪泰财 否 是 100


富

汇林保 是 是

74 大 100

华瑞保 是 否

75 险 /

民商基 是 否

76 金 /

通华财 是 是

77 富 10

大连网 是 是

78 金 100

79 金斧子 是 是 100

中国人 是 是

80 寿 100

浙商银 是 是

81 行 10

肯特瑞 是 是

82 基金 10

天天基 是 是

83 金 100

8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自 2021 年 6 月 15 日起，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通

过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值
和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露
半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
9.其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回等业务的有关事项予以说明。投
本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打客户服务热线
（400-888-9918）咨询相关信息。

2、投资者在本基金销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2021 年 6 月 11 日
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