名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深互联… | 0.563 | 3.17% |
汇添富中证智能汽车主… | 0.7547 | 3.04% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.8028 | 2.91% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.807 | 2.91% |
汇添富中证2000E… | 0.9013 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6031 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 37003624.17元 |
本期利润 | -8256592.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.008元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.84% |
本期基金份额净值增长率 | -1.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -99054476.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0996元 |
期末基金资产净值 | 909052986.52元 |
期末基金份额净值 | 0.9142元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -159188925.76元 |
本期利润 | -104898061.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0917元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.48% |
本期基金份额净值增长率 | -7.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -144162185.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.134元 |
期末基金资产净值 | 996470696.74元 |
期末基金份额净值 | 0.9259元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -183615960.36元 |
本期利润 | -70243761.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0592元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.88% |
本期基金份额净值增长率 | -4.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -175748069.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1566元 |
期末基金资产净值 | 1070444168.52元 |
期末基金份额净值 | 0.9537元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12139674.6元 |
本期利润 | -17191081.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0149元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.44% |
本期基金份额净值增长率 | 0.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6619957.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0054元 |
期末基金资产净值 | 1223578075.3元 |
期末基金份额净值 | 1.0021元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 31331439.35元 |
本期利润 | 123348554.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1193元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.35% |
本期基金份额净值增长率 | 11.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 36073163.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0306元 |
期末基金资产净值 | 1320418901.4元 |
期末基金份额净值 | 1.1189元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.89% |