名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实制造升级股票发起… | 0.8098 | 1.81% |
嘉实制造升级股票发起… | 0.8122 | 1.80% |
嘉实资源精选股票C | 2.9331 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 2.1466 | 2.81% |
嘉实货币A | 2.0811 | 2.57% |
嘉实货币E | 2.081 | 2.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.50% | -0.12% | 0.93% | 10.48% | -3.90% | -22.20% | -27.79% | -- |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | -3.51% | 0.25% | -3.01% | 3.84% | -5.18% | -19.74% | -18.12% | -26.69% |
同类排名[混合型] |
1201|4186 | 2162|4335 | 1058|4299 | 829|4205 | 1859|4032 | 2160|3724 | 2282|2973 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 0.6412 | 0.6412 | -0.40% | |
2024-04-18 | 0.6438 | 0.6438 | -0.17% | |
2024-04-17 | 0.6449 | 0.6449 | 0.94% | |
2024-04-16 | 0.6389 | 0.6389 | -1.47% | |
2024-04-15 | 0.6484 | 0.6484 | 1.00% |
截至2024-03-31 嘉实兴锐优选一年持有期混合A期末总份额为8.73亿份,相比减少0.38亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.39亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 3.00 | 6662.36 | 8.70% |
601088 | 中国神华 | 97.00 | 3053.80 | 3.99% |
01171 | 兖矿能源 | 155.00 | 2089.87 | 2.73% |
600188 | 兖矿能源 | 11.00 | 231.58 | 0.30% |
01088 | 中国神华 | 69.00 | 1690.84 | 2.21% |
601899 | 紫金矿业 | 327.00 | 4076.29 | 5.32% |
600388 | 龙净环保 | 303.00 | 3879.14 | 5.07% |
00700 | 腾讯控股 | 13.00 | 3536.02 | 4.62% |
688111 | 金山办公 | 9.00 | 2920.58 | 3.81% |
00941 | 中国移动 | 48.00 | 2818.71 | 3.68% |