| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.9661 | 2.98% |
| 招商招福宝货币A | 0.9072 | 2.74% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5521 | 2.21% |
| 招商现金增值货币B | 0.7707 | 2.11% |
| 招商保证金快线D | 0.5 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.34% | 1.44% | -0.85% | 8.19% | 1.07% | -9.16% | -7.78% | -- |
| 沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
| 同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
| 同类排名[指数型] |
808|2641 | 959|2809 | 880|2768 | 875|2671 | 512|2493 | 452|2251 | 518|1828 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 领先 |
领先 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-18 | 0.7559 | 0.7559 | 0.75% | |
| 2024-04-17 | 0.7503 | 0.7503 | 0.97% | |
| 2024-04-16 | 0.7431 | 0.7431 | -1.03% | |
| 2024-04-15 | 0.7508 | 0.7508 | 1.76% | |
| 2024-04-12 | 0.7378 | 0.7378 | -0.99% |
截至2024-03-31 招商中证消费龙头指数增强A期末总份额为5.18亿份，相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.15亿份，赎回数为0.30亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 11.00 | 19367.62 | 11.50% |
| 600887 | 伊利股份 | 536.00 | 14349.23 | 8.52% |
| 000858 | 五粮液 | 16.00 | 2344.50 | 1.39% |
| 00700 | 腾讯控股 | 7.00 | 2115.23 | 1.26% |
| 600779 | 水井坊 | 35.00 | 2079.28 | 1.23% |
| 603589 | 口子窖 | 43.00 | 1951.07 | 1.16% |
| 603369 | 今世缘 | 36.00 | 1800.83 | 1.07% |
| 000651 | 格力电器 | 351.00 | 11322.55 | 6.72% |
| 000568 | 泸州老窖 | 60.00 | 10866.90 | 6.45% |
| 002714 | 牧原股份 | 210.00 | 8654.25 | 5.14% |
