| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.31388091 | 5.02% |
| 易方达中证云计算与大… | 0.8635 | 4.78% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9191 | 4.62% |
| 易方达中证云计算与大… | 0.8506 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5203 | 2.13% |
| 易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.558 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 11.79% | 3.22% | 3.00% | 17.67% | 7.86% | 0.30% | 2.15% | -- |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -4.75% | 0.79% | -2.80% | 5.94% | -2.92% | -18.64% | -15.33% | -30.40% |
| 同类排名[混合型] |
167|4134 | 205|4232 | 616|4240 | 128|4164 | 387|3994 | 150|3689 | 296|2953 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.9095 | 0.9095 | 0.91% | |
| 2024-04-23 | 0.9013 | 0.9013 | 1.49% | |
| 2024-04-22 | 0.8881 | 0.8881 | 1.38% | |
| 2024-04-19 | 0.876 | 0.876 | -0.77% | |
| 2024-04-18 | 0.8828 | 0.8828 | 0.19% |
截至2024-03-31 易方达长期价值混合A期末总份额为9.16亿份，相比减少0.23亿份 (本季申购数为0.09亿份，赎回数为0.32亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 54.00 | 8324.91 | 9.78% |
| 000568 | 泸州老窖 | 44.00 | 8254.86 | 9.70% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 492.00 | 8083.57 | 9.50% |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.00 | 8020.66 | 9.42% |
| 00700 | 腾讯控股 | 25.00 | 6973.38 | 8.19% |
| 000596 | 古井贡酒 | 26.00 | 6833.35 | 8.03% |
| 02367 | 巨子生物 | 131.00 | 5066.27 | 5.95% |
| 603369 | 今世缘 | 83.00 | 4904.81 | 5.76% |
| 00291 | 华润啤酒 | 100.00 | 3274.65 | 3.85% |
| 600809 | 山西汾酒 | 11.00 | 2730.19 | 3.21% |
