]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安先进制造混合C | 0.5297 | 2.30% |
| 长安先进制造混合A | 0.5363 | 2.29% |
| 长安行业成长混合A | 0.726 | 2.22% |
| 长安行业成长混合C | 0.7202 | 2.21% |
| 长安优势行业混合C | 0.7052 | 2.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.5529 | 1.89% |
| 长安货币A | 0.487 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.17% | -2.93% | -3.96% | 8.96% | -0.89% | -23.36% | -15.87% | -- |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
2019|4134 | 3994|4232 | 3062|4240 | 1380|4164 | 1616|3994 | 2756|3689 | 1534|2953 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.5704 | 0.5704 | 1.08% | |
| 2024-04-23 | 0.5643 | 0.5643 | -1.45% | |
| 2024-04-22 | 0.5726 | 0.5726 | -2.60% | |
| 2024-04-19 | 0.5879 | 0.5879 | -0.54% | |
| 2024-04-18 | 0.5911 | 0.5911 | 0.60% |
截至2024-03-31 长安鑫瑞科技6个月定开混合C期末总份额为1.35亿份，相比减少0.30亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.30亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 81.00 | 2021.08 | 7.06% |
| 300308 | 中际旭创 | 11.00 | 1739.38 | 6.08% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 29.00 | 1378.18 | 4.82% |
| 300394 | 天孚通信 | 8.00 | 1323.61 | 4.63% |
| 600150 | 中国船舶 | 32.00 | 1186.96 | 4.15% |
| 003816 | 中国广核 | 217.00 | 876.76 | 3.06% |
| 002073 | 软控股份 | 128.00 | 874.67 | 3.06% |
| 000651 | 格力电器 | 22.00 | 872.29 | 3.05% |
| 002011 | 盾安环境 | 68.00 | 863.98 | 3.02% |
| 688235 | 百济神州 | 6.00 | 852.33 | 2.98% |
