名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信现金增利货币B | 0.54 | 2.66% |
安信现金增利货币C | 0.5398 | 2.66% |
安信现金增利货币A | 0.4902 | 2.46% |
安信活期宝B | 0.2484 | 2.16% |
安信活期宝C | 0.2486 | 2.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.95% | 0.27% | 0.59% | 5.28% | -2.73% | -2.60% | -3.22% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -4.83% | -3.90% | -0.37% | -2.26% | -8.99% | -18.93% | -21.88% | -27.27% |
同类排名[混合型] |
304|3480 | 121|3520 | 3071|3531 | 339|3478 | 559|3344 | 152|3088 | 190|2463 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.02 | 1.02 | -0.75% | |
2024-03-26 | 1.0277 | 1.0277 | 0.64% | |
2024-03-25 | 1.0212 | 1.0212 | 0.62% | |
2024-03-22 | 1.0149 | 1.0149 | -0.63% | |
2024-03-21 | 1.0213 | 1.0213 | 0.27% |
截至2023-12-31 安信价值启航混合C期末总份额为0.32亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688169 | 石头科技 | 9.00 | 2780.83 | 8.18% |
600048 | 保利发展 | 272.00 | 2693.20 | 7.92% |
601668 | 中国建筑 | 470.00 | 2264.29 | 6.66% |
01109 | 华润置地 | 77.00 | 1964.59 | 5.78% |
01186 | 中国铁建 | 384.00 | 1612.42 | 4.74% |
00688 | 中国海外发展 | 119.00 | 1486.38 | 4.37% |
00939 | 建设银行 | 320.00 | 1352.25 | 3.98% |
601985 | 中国核电 | 176.00 | 1323.69 | 3.89% |
002142 | 宁波银行 | 61.00 | 1233.36 | 3.63% |
00941 | 中国移动 | 19.00 | 1171.52 | 3.45% |