名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航华证商飞高端制造… | 0.7735 | 4.20% |
中航华证商飞高端制造… | 0.7714 | 4.20% |
中航机遇领航混合发起… | 1.0895 | 2.68% |
中航机遇领航混合发起… | 1.0939 | 2.68% |
中航量化阿尔法六个月… | 0.7621 | 2.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.6053 | 2.13% |
中航航行宝A | 0.5694 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 5156460.28 |
1.利息收入 | 52024.66 |
存款利息收入 | 52024.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1882516.59 |
股票投资收益 | -3934479.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2051962.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6986952.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2734095.64 |
1.管理人报酬 | 1819466.65 |
2.托管费 | 303244.41 |
3.销售服务费 | 533921.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 77463.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2422364.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2422364.64 |
一、收入: | -40867041.61 |
1.利息收入 | 121716.95 |
存款利息收入 | 121716.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23411779.46 |
股票投资收益 | -27469346.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4057567.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17576979.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6494457.93 |
1.管理人报酬 | 4333747.33 |
2.托管费 | 722291.2 |
3.销售服务费 | 1281242.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 157177.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-47361499.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-47361499.54 |
一、收入: | -10703430.33 |
1.利息收入 | 63353.43 |
存款利息收入 | 63353.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24460119.73 |
股票投资收益 | -27561499.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3101379.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13693335.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3341666.35 |
1.管理人报酬 | 2232519.83 |
2.托管费 | 372086.63 |
3.销售服务费 | 659341.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 77718.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14045096.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14045096.68 |
一、收入: | 1636676.58 |
1.利息收入 | 129460.72 |
存款利息收入 | 86248.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1907140.08 |
股票投资收益 | -2300246.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 393106.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3414355.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5608541.53 |
1.管理人报酬 | 1766452.97 |
2.托管费 | 294408.91 |
3.销售服务费 | 528767.85 |
4.交易费用 | 2878505.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140406.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3971864.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3971864.95 |