名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴新经济混合A | 0.6612 | 2.53% |
东吴新经济混合C | 0.6545 | 2.52% |
东吴双动力混合C | 0.5096 | 2.19% |
东吴双动力混合A | 0.5116 | 2.18% |
东吴多策略混合C | 1.7074 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东吴增鑫宝货币C | 0.569 | 2.27% |
东吴增鑫宝货币B | 0.5689 | 2.27% |
东吴货币B | 0.5089 | 2.14% |
东吴货币C | 0.509 | 2.14% |
东吴增鑫宝货币D | 0.5037 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -44787966.35 |
1.利息收入 | 195517.86 |
存款利息收入 | 195517.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-87582816.95 |
股票投资收益 | -88316892.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 734075.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42140520.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
458812.02 |
减:二、费用 | 2853133.5 |
1.管理人报酬 | 1679503.12 |
2.托管费 | 524844.76 |
3.销售服务费 | 528366.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120418.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-47641099.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-47641099.85 |
一、收入: | -171259512.92 |
1.利息收入 | 697807.49 |
存款利息收入 | 682095.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-112137712.03 |
股票投资收益 | -114152788.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2015076.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-62650626.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2831018.52 |
减:二、费用 | 9847865.26 |
1.管理人报酬 | 5836818.57 |
2.托管费 | 1824005.83 |
3.销售服务费 | 1944610.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 242430.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-181107378.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-181107378.18 |
一、收入: | -58441995.87 |
1.利息收入 | 372842.79 |
存款利息收入 | 357130.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-85570810.46 |
股票投资收益 | -86693518.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1122708.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24959724.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1796247.15 |
减:二、费用 | 4427345.79 |
1.管理人报酬 | 2603857.67 |
2.托管费 | 813705.47 |
3.销售服务费 | 901902.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107880.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-62869341.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-62869341.66 |
一、收入: | 27148297.2 |
1.利息收入 | 146989.25 |
存款利息收入 | 146971.77 |
债券利息收入 | 17.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3098500.02 |
股票投资收益 | -3168126.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20353.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 49272.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26128755.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3971052.94 |
减:二、费用 | 4732508.61 |
1.管理人报酬 | 1442446.41 |
2.托管费 | 450764.51 |
3.销售服务费 | 439202.01 |
4.交易费用 | 2303440.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96655.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22415788.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22415788.59 |
一、收入: | 984549.13 |
1.利息收入 | 15180.8 |
存款利息收入 | 15177.91 |
债券利息收入 | 2.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2253647.48 |
股票投资收益 | 2223205.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 30442.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1394614.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
110335.0 |
减:二、费用 | 286639.85 |
1.管理人报酬 | 72009.6 |
2.托管费 | 22503.0 |
3.销售服务费 | 1889.66 |
4.交易费用 | 148344.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 41893.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
697909.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
697909.28 |